腾讯基金10月15日,方正大湾区综合指数基金(代码167302)公布最新净值,数据显示方正大湾区综合指数净值下跌1.04%。该基金单位净值为1.1371元,累计净值为1.1371元。

方正大湾区综合指数基金最近一周上涨3.7%,最近一个月上涨0.65%,最近一年上涨13.72%,自基金成立以来累计上涨13.71%。

方正大湾区综合指数基金成立于2019年9月26日,业绩基准为5.0% 存款利率(税后)95.0% 恒生沪深港通大湾区综合指数。

基金的基金经理是吴昊。

在2020年半年度报告中,基金实现收益212.31万元,申报期末净增长率为1.01%,申报期末基金份额总计6500.98万股。